随着计算机和互联网技术的飞速发展，国内公司办公自动化进入了高速推进期，发展前景广阔。庆仁公司的数字化、信息化办公取得迅速发展，但传统的资金管理信息系统已无法满足企业管理日益增长的需求，传统的资金管理信息系统主要是解决资金支付的过程和资金支付手段的管理，而庆仁公司需要建设以债权回收、资金筹集、资金预算及控制、资金调度、债务清欠、资金支付、内控审批、付款稽核等来贯穿整个资金管理监控流程。有效、合理的系统管理流程，辅以健全的系统安全控制机制和逻辑控制关系，能杜绝大部分在人工模式下的存在的隐患，对加强公司的财务管理和资金集中管理具有意义重大。本课题的目的就是开发庆仁公司资金管理监控系统，通过这一系统既可以提升资金管理的手段及方式方法，又能推动公司的数字化进程，同时还可以更加有效地降低公司控制成本，降低资金占用，减少财务费用的支出。本文首先进行前期调研分析，通过资料检索、查阅文献等方式，了解了企业资金管理监控系统的开发背景、发展现状和存在的问题，经过总结分析提出了研究意义和内容，然后在充分调研庆仁公司现有各种资金业务处理方式及流程的基础上，经过对系统涵盖的业务范围和与系统有关的各层组织结构进行梳理，对相应的系统功能和性能进行详细的需求分析和进一步规划、设计，通过使用JavaEE架构平台和ORACLE数据库管理，采用Browser/Server（B/S）模式开发出了庆仁公司资金管理监控系统，该系统是由用户管理、资金计划额度管理、资金收入管理、债务台账管理、资金支付管理、资金业务监控及查询等六大主要功能模块组成，又分别设计形成了各个功能子模块，囊括了庆仁公司所有的资金管理业务，每个模块依据庆仁公司自身管理需求有效地结合在一起，形成了庆仁公司内部的资金闭合管理模式。接下来，完成了对设计阶段的功能模块的各项具体实现工作，包括用户申请、用户调入调出、计划申请、计划审核、计划额度申请、计划额度批复、内控付款申请、内控付款审批等。最后，经过功能和性能测试，测试结果良好，系统的稳定性良好，满足了庆仁公司对资金管理监控的需求，系统达到设计目标和要求。