【摘 要】
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该文由三个部分组成,第一部分主要关于投资组合构建及其优化理论,分析如何在既定的资产预期及市场条件下实现最优资产分配,这是全文的理论框架;第二部分论述传统投资组合绩效
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该文由三个部分组成,第一部分主要关于投资组合构建及其优化理论,分析如何在既定的资产预期及市场条件下实现最优资产分配,这是全文的理论框架;第二部分论述传统投资组合绩效评价的缺陷所在,进行提出相应的改进指标,并对上一部分不同理论模型下得出的不同最优组合进行评价;第三部分进一步将投资组合理论应用于中国,分析理论与现实的差异,集中投资与组合投资的两难选择,论文针对投资组合理论未来的应用方向提出了相应的建议.
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