企业的资金管理和使用状况、安全稳定的资金链是企业持续健康发展的前提,也是企业做大做强的保障。因此,资金集中管理在集团公司运作中的地位日益提高。将集团的资金进行集中管理,有利于集团内部综合调盈补亏,有效规避资金风险,并达到降低融资成本的目的,有利于资金的高效利用和良性运转。本文采用文献研究法、问卷调查法和案例研究法,对G集团公司资金集中管理的现状和存在的问题及原因进行了研究和分析。通过调查分析,明确了G集团资金集中管理存在的问题和原因,并有针对性的提出了改善的措施和建议,为G集团进一步优化资金集中管理提出有效对策。本文共分为六个部分:第一章为绪论,介绍本文的研究背景和研究意义,对国内外企业资金集中管理模式的研究现状进行了概述,并介绍了本文的研究内容和研究方法。第二章为相关理论基础,提出企业资金集中管理的相关理论,并对各类资金管理模式进行简要介绍和分析,对比分析各类企业内部不同的资金管理模式,以及其制度背景。第三章为G集团实施资金集中管理的背景与必要性,对G集团资金集中管理模式进行介绍,包括G集团简介,实施资金集中管理的背景,以及对资金集中管理现状的分析,从资金结算中管理模式,融资管控,资金预算管控,资金信息化管理四个方面分析现状。并通过电子邮件发放问卷的形式,调研G集团资金集中管理的运行效率,对资金结算中心的运行结果进行量化处理,查找管理中存在的问题。第四章为G集团资金集中管理存在的问题及成因分析。以问卷调查为研究基础,内部分析报告及考察调研,发掘G集团资金集中管理当存在的问题,并分析问题存在的原因。第五章为G集团资金集中管理改进建议。针对资金集中管理存在的问题提出相应的优化、解决的办法以及改进对策的保障措施,以提高资金优化配置能力,保障资金安全性。第六章为研究结论与研究不足,总结全文。