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秦皇岛港作为我国北煤南运的主枢纽港、世界最大的煤炭输出港和散货港、中国北方综合性国际贸易口岸，为我国经济建设发挥着重要作用。目前，秦皇岛港已发展成为集煤炭、杂货、油品、集装箱装卸生产于一体的综合性港口，在国际港口的综合竞争力不断增强。在秦皇岛港不断发展壮大的同时，港口对内、对外投资规模以及投资力度也在不断加大，因而对货币资金的需求也就越来越大。在这种情况下，港口集团要保证提供充足的现金流，就必须合理统筹资金使用，并合理配置现金流量，从而保证生产的顺利进行并提高资金使用效率。