【摘 要】
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金融风险不仅影响工商企业和金融机构的正常运营和生存,而且还对一国乃至全球金融经济的稳定发展构成了威胁.近年来频繁发生的金融危机造成的严重后果充分说明了这一点.因此,
【机 构】
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云南财经大学金融学院,云南 昆明,650000
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金融风险不仅影响工商企业和金融机构的正常运营和生存,而且还对一国乃至全球金融经济的稳定发展构成了威胁.近年来频繁发生的金融危机造成的严重后果充分说明了这一点.因此,金融风险防范成为工商企业和金融机构经营管理的核心工作之一.科学合理的进行投资组合优化决策,对于有效控制金融风险,优化资源配置,具有重要的现实意义.本文通过采集股价收益率样本数据,运用计量经济软件EViews和数据分析软件MATLAB完成理论到实际操作的转化,最终为金融机构和广大投资者提供一种行之有效的组合投资和风险控制的系统性方法.
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