近年来,随着我国经济体制改革的深入推进,市场经济发展日渐成熟规范。经济增长方式逐步由粗放型向集约型过渡,财务集约化管理模式被越来越多的企业所采用。资金管理工作作为财务集约化管理的重要组成部分,其在企业经营过程中的作用也日益重要,资金是企业开展经营活动的最基本要素,资金管理水平的高低在很大程度上决定着企业的兴衰。各类型企业的发展均需依靠资金流的注入及科学合理的调度使用,可以说资金管理水平的高低是现代企业经营成败的关键,对于大型国有企业来讲更是如此。S电力公司是S省人民政府直属大型配电网企业,辖有11个地市级供电单位和12个综合单位,随着电力公司的蓬勃发展和信息技术的逐步提高,为了优化公司资金集中管理模式,确定合适的资金集中度,建立相配套的资金管理体系,完善预算管理,健全资金风险监控是目前公司需要重点关注的地方。资金决定着企业发展能力与水平,在公司财务集约化管理的大背景下,资金管理水平日渐提高,为公司实现战略目标奠定坚实的基础,资金管理工作的重要性对于S电力公司的长远发展来讲无需多言。本文以S电力公司为例,在阐述相关资金集中管理的理论基础后,结合经济转型期的特点,从S电力公司的资金集中管理工作的特点及现状入手,深入剖析,找出目前资金管理机制存在的不足,就如何在执行国家电网公司资金集中管理工作统一标准的基础上,对现有资金集中管理模式加以改进完善,探索出更优的供电企业的资金集中管理工作模式,对其他供电企业资金集中管理工作的开展也有一定的借鉴意义。