上世纪70年代始,我国的财务信息化工作在各个企事业单位都取得了长足的进步。并在这个进程中产生了许多的财务服务软件开发、销售的公司,例如金蝶、用友、浪潮等等。这些财务软件的产生,逐步把我国国有企业、非国有企业和事业单位的会计工作从手工记账转变到电算化。特别是在二十世纪96年后,美国的甲骨文,德国的SAP和其他国际企业的产品进入中国,使我们的国有企业的内部管理和控制,更成熟、标准化,对我国的企业走向国际舞台具有重大意义。现阶段,随着全球经济一体化进程加剧、我国金融行业的开放,金融机构都面临着巨大的挑战和竞争,同时全球信息技术的快速发展,使用计算机技术构建公司的业务系统、财务核算系统是企业实现竞争中求生的重要手段。它帮助企业管理者看到企业资源管理的不足与优势,帮助企业投资者看到被投资企业的前景。A投资公司是一家以实业投资业务为主的经济实体。公司经营范围包含对外投资业务、酒店经营管理、商业房地产业务、物业管理、资产管理与处置、资产受托业务、财务重组、咨询及其他中介业务等。而且A投资公司下属子公司业务形态不同、原财务系统不同、行业监管和管理规则不同,因此形成的科目差异、需求差异、报表差异、系统习惯差异等,不能对整个公司的业务进行统一的管理控制和发展。为满足A公司的业务发展需要和管控需要,提高公司综合的金融服务能力,启动公司资金财会平台项目势在必行。同时A公司通过信息系统的建设,学习和掌握国际企业管理的实践经验,为和外资企业的同台竞争,提供了必备的手段和应用系统平台。本文首先分析了A投资公司资金财务平台开发的背景,阐述国内外金融领域ERP的研究现状、本项目解决的主要问题、论文的主要工作和组织架构;其次,概述A公司资金财务平台项目建设的意义目标和整体的平台功能模块,并分析A公司的功能性需求和非功能性需求,其中功能性需求涵盖了A公司所使用的全部财务模块；再次,介绍A公司资金财务平台的总体架构设计,概述资金财务平台设计的目标,详细分析各个财务模块的设计满足的业务目标；第四,详细设计资金财务平台的财务模块的业务流程和开发方案,针对总账管理、应付账款管理、应收账款管理、固定资产管理、同业借款管理、财务性投资管理、长期股权投资管理七大功能模块；第五,对A投资企业资金财务平台的实施过程进行展示,并完成平台的集中测试；最后,对A投资公司资金财务平台项目的成果和经验进行总结。资金财务平台的上线运行,改变了A投资公司原有的财务管理模式,以满足母公司和下属子公司对财务会计核算和财务管理的需要,实现了降低成本、提高系统效益的目标。