进入二十世纪以来,我国的油料油脂产业发展迅猛,在经济发展结构中的比重越来越大,其在社会生活中的作用也日趋重要。但随着油料油脂产业的迅猛发展,该行业的市场格局也在不断地发展变化,最直接明显的改变是竞争愈加激烈。面对挑战,西安BQ公司作为国内较大的以农牧、油脂加工为主,兼营进出口贸易、房地产开发等产业的多元化股份制企业,要想在激烈的竞争中守住既有的市场份额和地位,同时不断扩大生产规模,就必须及时发现解决企业管理中存在的不足和问题。在这其中,及时发现和解决该企业在资金管理方面的矛盾和问题迫在眉睫。而做为企业经营中变化最快、周转性最强、日常流动性最大的营运资金,如何发现并解决其管理中存在的问题更应是重中之中。因此,采取有效措施,切实加强完善营运资金的管理,对西安BQ公司来说势在必行,企业能否取得又好又快的可持续发展,在一定意义取决于营运资金的管理水平。长期以来,对企业营运资金管理理念和方法的研究,多集中于对项目的管理,但随着近年来对企业渠道关系管理、供应链管理和客户关系管理等最近管理理念和方法的广泛应用,越来越多的依据渠道管理、供应链管理、客户关系管理等理论的管理方法被应用到该领域。本论文是以上述管理理论为基础,研究设计新的西安BQ公司营运资金管理的解决方案,以此研究推动新的营运资金管理理论和方法在西安BQ公司的实践创新。本文首先对与本论文中营运资金管理相关的理论和方法进行介绍,以便为这一新的解决方案的研究建立理论基础。其次,对西安BQ公司营运资金管理的现状和存在的问题进行了总结归纳。第三,在发现问题的基础上,对产生这些问题的原因进行了定位,并对产生问题的原因进行了影响因素分析。第四,在上述分析推论的基础上,针对西安BQ公司的营运资金管理,提出了基于渠道管理理论上的、新的营运资金管理方案。最后,对该公司营运资金管理在采购渠道、生产渠道、销售渠道等方面又提出了更加深入具体的管理措施,得出结论和启示。通过此上方法论,本文力图研究设计出一种全新的基于渠道管理理念的加强营运资金管理的解决方案,并将其应用于实践并不断提高企业营运资金管理水平。本文基于渠道管理理念上的加强营运资金管理的研究,对于改善优化西安BQ公司资金管理现状,切实增加企业经营能力,进一步提高企业竞争力和市场地位将起到极大地促进作用。同时该解决方案对其他类似企业也具有一定的借鉴参考价值。